Όμιλος ΤΕΡΝΑ: Αύξηση 24% στον κύκλο εργασιών το 2016

Αύξηση 24% στον κύκλο εργασιών για το 2016 κατέγραψε ο Όμιλος ΤΕΡΝΑ, με 952 εκατ. ευρώ.

Ο κύκλος εργασιών προς τρίτους, από συνεχιζόμενες δραστηριότητες, ανήλθε σε 952 εκατ. ευρώ, περίπου, έναντι 768 εκατ. ευρώ το 2015, σημειώνοντας σημαντική αύξηση κατά 24% κυρίως λόγω των αυξημένων εργασιών σε Ελλάδα.

Ο κύκλος εργασιών, ευρώ 952 εκατ., προέρχεται από τις δραστηριότητες στην Ελλάδα ποσοστό 79%, από δραστηριότητες σε Βαλκανικές χώρες ποσοστό 4,7% και από δραστηριότητες σε χώρες της Μέσης Ανατολής ποσοστό 16% ενώ ποσοστό 0,3% αφορά Μάλτα, Λιβύη και Δ. Ευρώπη. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο υπογεγραμμένων συμβάσεων την 31.12.2016, ανέρχεται στο ποσό των 2.421 εκατ. ευρώ περίπου έναντι του ποσού των 2.668 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2015. Σημειώνεται ότι το 17% (8,8% κατά το τέλος της προηγούμενης χρήσης) του ανεκτέλεστου υπολοίπου αφορά σε έργα που εκτελούνται στο εξωτερικό.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 135,94 εκατ. ευρώ έναντι 52,22 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση σημαντικά αυξημένα. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων και τόκων (EBIT) ανήλθαν σε 113,37 εκατ. ευρώ έναντι 25,28 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η χρήση 2016 κατέλειπε κέρδη προ φόρου ύψους 51,91 εκατ. ευρώ, έναντι κερδών προ φόρου 0,46 εκατ. ευρώ τη χρήση 2015. Τα αποτελέσματα μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας διαμορφώθηκαν σε κέρδη 25,26 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 8,87 εκατ. ευρώ την προηγούμενη χρήση. Η Καθαρή Δανειακή Θέση του Ομίλου ΤΕΡΝΑ (διαθέσιμα μείον δανειακές υποχρεώσεις) ανήλθε στις31.12.2016 σε συν 250,26 εκατ. ευρώ έναντι μείον 6,97 εκατ. την 31.12.2015.

Η κεφαλαιακή βάση του Ομίλου ανέρχεται στο ποσό των 138,76 εκατ. ευρώ, έναντι 68,11 εκατ. ευρώ την 31.12.2015. Το Συνολικό Ενεργητικό του Ομίλου ανέρχεται σε 1.371 εκατ. ευρώ έναντι 1.182 εκατ. ευρώ την 31.12.2015. Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΤΕΡΝΑ λαμβάνοντας υπόψη τις αυξημένες ταμειακές ανάγκες του μετόχου της, προτείνει τη διανομή μερίσματος συνολικού ποσού 10 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά γεγονότα για τη χρήση 2016

Τα σημαντικά γεγονότα του 2016 αναφέρονται κατωτέρω:

-Καταβλήθηκε ολοσχερώς και ολοκληρώθηκε η αύξηση του κεφαλαίου της εταιρείας κατά 45.750 χιλ. ευρώ με έκδοση 122.000 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €100 και τιμή διάθεσης €375.

-Εντός του 2016 ο Όμιλος υπέγραψε νέες συμβάσεις κατασκευής έργων συνολικού ποσού 463 εκατ. Ευρώ περίπου.

-Ο Όμιλος την 11.05.2016 υπέγραψε με το Ελληνικό Δημόσιο και τις εταιρείες Παραχωρήσεων των έργων α) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Ιόνια Οδός από Αντίρριο μέχρι Ιωάννινα, ΠΑΘΕ Αθήνα (Α/Κ Μεταμόρφωσης) – Μαλιακός (Σκάρφεια) & συνδετήριος κλάδος του ΠΑΘΕ Σχηματάρι – Χαλκίδα» και β) «Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση & Εκμετάλλευση του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδος», συμφωνίες με τις οποίες οριστικοποιήθηκαν οι νέοι χρόνοι παραδόσεως, τα πρόσθετα έξοδα για την ολοκλήρωση των κατασκευών και η διευθέτηση των οικονομικών εκκρεμοτήτων, συνέπεια των οποίων προέκυψε η αύξηση του εργολαβικού τιμήματος κατά 210 εκατ. ευρώ.

Την 25η Ιουλίου 2016, το Ελληνικό Δημόσιο και η εταιρεία παραχώρησης ΟΛΥΜΠΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ, στην οποία ο όμιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ συμμετέχει με 17%, υπέγραψαν συμφωνία για την έγκαιρη ολοκλήρωση του έργου «Αυτοκινητόδρομος Ελευσίνα ‐ Κόρινθος – Πάτρα», για τα πρόσθετα έξοδα τα οποία θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση των γεγονότων καθυστέρησης και τους νέους χρόνους της παράδοσης του έργου. Ο Όμιλος υπέγραψε τον Ιανουάριο του 2016 με το Υπουργείο Δημοσίων Έργων του Ιράκ τη σύμβαση ανακατασκευής του Αυτοκινητοδρόμου No1 SECTION R7 NASIRIA – RUMAILA, συμβατικού αντικειμένου 90 εκατ. ευρώ περίπου.

-Ο Όμιλος, σε κοινοπραξία με την εταιρεία RENCO SPA και ποσοστό συμμετοχής 50%, υπέγραψε την 21.04.2016 Σύμβαση για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή Μετρητικών σταθμών σε Ελλάδα και Αλβανία», με την εταιρεία TRANS ADRIATIC PIPELINE S.A. και το προς εκτέλεση αντικείμενο που αναλογεί στον Όμιλο ανέρχεται σε 130 εκατ. ευρώ.

-Ο Όμιλος σε κοινοπραξία με την εταιρεία CGCE (Bahrain) και ποσοστό συμμετοχής 50%, υπέγραψε δύο Συμβάσεις για την εκτέλεση έργων υποδομής με το Υπουργείο Υποδομών του Μπαχρέιν συμβατικού αντικειμένου 55 εκατ. ευρώ περίπου.

-Ο Όμιλος την 06/09/2016 υπέγραψε με την εταιρεία M.M. Makronisos Marina L.t.d. την Σύμβαση Κατασκευής του έργου «Ανάπτυξη της Μαρίνας στην Αγία Νάπα της Κύπρου» εκτιμώμενου προϋπολογισμού 86 εκατ. ευρώ

-Ο Όμιλος δραστηριοποιείται στην παραγωγή λατομικών προϊόντων και στην εξόρυξη και επεξεργασία λευκολίθου (μαγνησία), μέσω των αδειών και παραχωρήσεων εξόρυξης που κατέχει. Η Διοίκηση εκτιμώντας ότι, η ζήτηση για προϊόντα μαγνησίας θα είναι υψηλή στα επόμενα χρόνια, έχει ήδη ξεκινήσει ένα σημαντικό επενδυτικό πρόγραμμα συνολικού εκτιμώμενου ποσού 100 εκατ. ευρώ στις ιδιόκτητες εγκαταστάσεις στο Μαντούδι Ευβοίας για την παραγωγή καυστικής μαγνησίας, διπύρης μαγνησίας (DBM), και προϊόντων υδροξειδίου του μαγνησίου (Mg(OH)2) μέσω της θυγατρικής της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε.

Από το ανωτέρω πρόγραμμα των επενδύσεων σε εξοπλισμό και νέες εγκαταστάσεις έως την 31/12/2016 έχουν υλοποιηθεί επενδύσεις συνολικού ποσού 28 εκατ. ευρώ περίπου. Οι υπόλοιπες επενδύσεις για πάγιο εξοπλισμό, θα υλοποιηθούν εντός της επόμενης τριετίας. Ο κύκλος εργασιών της ΤΕΡΝΑ ΛΕΥΚΟΛΙΘΟΙ Α.Ε. διαμορφώθηκε σε 3,3 εκατ. ευρώ, έναντι 1,7 εκατ. ευρώ το 2015

Προβλεπόμενη πορεία και Εξέλιξη

Παρά το γεγονός της υπάρχουσας οικονομικής κρίσης, οι προοπτικές διαγράφονται θετικές κυρίως λόγω της γεωγραφικής διασποράς των δραστηριοτήτων του Ομίλου. Το 2016 υπήρξε χρονιά κατά την οποία ο Όμιλος συνέχισε την σταθερή του πορεία. Επιπλέον, ο Όμιλος συνεχίζει προσεκτικά το επενδυτικό του πρόγραμμα, διατηρώντας ταυτόχρονα ικανή ρευστότητα.