Όποιος προλάβει…

Ο Τιτάνας βγαίνει στις διεθνείς αγορές με την έκδοση εταιρικού ομολόγου προσδοκώντας να αντλήσει έως 300 εκατ. ευρώ με επιτόκιο 3,5% για να αποπληρώσει το υφιστάμενο ομόλογο που λήγει το 2021.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου στα τέλη Μαΐου 2020 διαμορφώθηκε στα €866 εκατ., αυξημένος κατά €30 εκατ. σε σύγκριση με τα επίπεδα της 31ης Δεκεμβρίου 2019. Οι υψηλότερες ελεύθερες ταμειακές ροές του Ομίλου (€19 εκατ. φέτος έναντι €9 εκατ. το 2019) ωφελήθηκαν από τα υψηλότερα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) και τις μειωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες.

Στις 31 Μαΐου ο Όμιλος διέθετε ισχυρή ταμειακή ρευστότητα άνω των €400 εκατ., συνδυάζοντας ταμειακά διαθέσιμα και διαθέσιμες δεσμευμένες τραπεζικές γραμμές χρηματοδότησης.